| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 457 489.00 | | 1 457 489.00 | 1 457 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 779.00 | | 1 457 779.00 | 1 457 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 779.00 | | 1 457 779.00 | 1 457 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 389 021.00 | 236 400.00 | | 389 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 709.00 | 152 621.00 | | 198 709.00 |
DL TOTAL (I) | 727 141.00 | 528 432.00 | | 727 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 859.00 | 512 064.00 | | 674 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 20 642.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 542.00 | 197 224.00 | | 50 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 638.00 | 729 930.00 | | 730 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 779.00 | 1 258 362.00 | | 1 457 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 638.00 | 729 930.00 | | 730 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 716.00 | | 4 125 716.00 | 4 125 716.00 |
FG Production vendue services | 217 226.00 | | 217 226.00 | 217 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 942.00 | | 4 342 942.00 | 4 342 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 110 000.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 110 000.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -108 594.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 773.00 | 75 282.00 | | 99 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 984.00 | 2 686 318.00 | | 4 342 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 275.00 | 2 533 697.00 | | 4 144 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 709.00 | 152 621.00 | | 198 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VI Groupe et associés | 674 859.00 | 674 859.00 | | 674 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 638.00 | 730 638.00 | | 730 638.00 |