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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 643 995.00 | | 643 995.00 | 643 995.00 |
CF Disponibilités | 2 824 101.00 | | 2 824 101.00 | 2 824 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 096.00 | | 3 468 096.00 | 3 468 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 096.00 | | 3 468 096.00 | 3 468 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 1 316 020.00 | 1 081 184.00 | | 1 316 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 800.00 | 234 837.00 | | 807 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 232.00 | 1 455 432.00 | | 2 263 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 710.00 | 590 058.00 | | 870 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 12 474.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 266.00 | 23 951.00 | | 330 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 865.00 | 626 483.00 | | 1 204 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 096.00 | 2 081 914.00 | | 3 468 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 710.00 | | | 870 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764 829.00 | 164 473.00 | 8 929 303.00 | 8 764 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 829.00 | 164 473.00 | 8 929 303.00 | 8 764 829.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 181 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 423.00 | | | -6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 248.00 | 91 326.00 | | 291 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 842.00 | 7 970 776.00 | | 8 929 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 042.00 | 7 735 940.00 | | 8 122 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 800.00 | 234 837.00 | | 807 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
VC Groupe et associés | 643 995.00 | 643 995.00 | | 643 995.00 |
VI Groupe et associés | 870 710.00 | 870 710.00 | | 870 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 995.00 | 643 995.00 | | 643 995.00 |
VW T.V.A. | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 865.00 | 1 204 865.00 | | 1 204 865.00 |