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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 1 885 084.00 | | 1 885 084.00 | 1 885 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 110.00 | | 1 886 110.00 | 1 886 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 110.00 | | 1 886 110.00 | 1 886 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 587 730.00 | 389 021.00 | | 587 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 984.00 | 198 709.00 | | 263 984.00 |
DL TOTAL (I) | 991 126.00 | 727 141.00 | | 991 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 885.00 | 674 859.00 | | 798 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 5 237.00 | | 16 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 530.00 | 50 542.00 | | 79 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 985.00 | 730 638.00 | | 894 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 110.00 | 1 457 779.00 | | 1 886 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 985.00 | 730 638.00 | | 894 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 230.00 | 114 734.00 | 5 068 964.00 | 4 954 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 230.00 | 114 734.00 | 5 068 964.00 | 4 954 230.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 836.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 836.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 091.00 | -836.00 | | 259 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 661.00 | 99 773.00 | | 102 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 362.00 | 4 342 984.00 | | 5 330 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 378.00 | 4 144 275.00 | | 5 066 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 984.00 | 198 709.00 | | 263 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 798 885.00 | 798 885.00 | | 798 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VW T.V.A. | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 985.00 | 894 985.00 | | 894 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 2 479.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 691.00 | 37 631.00 | | 29 691.00 |
ST Autres comptes | 120 834.00 | 91 579.00 | | 120 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 844.00 | 968 269.00 | | 1 177 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | 2 479.00 | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 846.00 | 823 330.00 | | 980 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 960.00 | 207 702.00 | | 254 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 503.00 | 1 097 479.00 | | 1 329 503.00 |