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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
CF Disponibilités | 1 921 691.00 | | 1 921 691.00 | 1 921 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 334.00 | | 2 014 334.00 | 2 014 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 334.00 | | 2 014 334.00 | 2 014 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 851 714.00 | 587 730.00 | | 851 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 470.00 | 263 984.00 | | 229 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 595.00 | 991 126.00 | | 1 220 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 289.00 | 798 885.00 | | 314 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 16 569.00 | | 385 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 458.00 | 79 530.00 | | 93 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 738.00 | 894 985.00 | | 793 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 334.00 | 1 886 110.00 | | 2 014 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 738.00 | 894 985.00 | | 793 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190 771.00 | 190 651.00 | 7 381 422.00 | 7 190 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 771.00 | 190 651.00 | 7 381 422.00 | 7 190 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 238.00 | 102 661.00 | | 89 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 929.00 | 5 330 362.00 | | 7 382 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 460.00 | 5 066 378.00 | | 7 153 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 470.00 | 263 984.00 | | 229 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
VB T. V. A. | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VI Groupe et associés | 314 289.00 | 314 289.00 | | 314 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VW T.V.A. | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 738.00 | 793 738.00 | | 793 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 1 334.00 | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 328.00 | 29 691.00 | | 22 328.00 |
ST Autres comptes | 42 109.00 | 120 834.00 | | 42 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 055.00 | 1 177 844.00 | | 1 456 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372 653.00 | 1 133.00 | | 372 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 1 334.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 154.00 | 980 846.00 | | 1 438 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 197.00 | 254 960.00 | | 274 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 146.00 | 1 329 503.00 | | 1 893 146.00 |