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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 600 065.00 | | 600 065.00 | 600 065.00 |
CF Disponibilités | 1 481 849.00 | | 1 481 849.00 | 1 481 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 914.00 | | 2 081 914.00 | 2 081 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 914.00 | | 2 081 914.00 | 2 081 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 1 081 184.00 | 851 714.00 | | 1 081 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 837.00 | 229 470.00 | | 234 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 432.00 | 1 220 595.00 | | 1 455 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 058.00 | 314 289.00 | | 590 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 385 991.00 | | 12 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 93 458.00 | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 483.00 | 793 738.00 | | 626 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 914.00 | 2 014 334.00 | | 2 081 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 483.00 | 793 738.00 | | 626 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775 878.00 | 194 790.00 | 7 970 668.00 | 7 775 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 878.00 | 194 790.00 | 7 970 668.00 | 7 775 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 326.00 | 89 238.00 | | 91 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 776.00 | 7 382 929.00 | | 7 970 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 940.00 | 7 153 460.00 | | 7 735 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 837.00 | 229 470.00 | | 234 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 599 864.00 | 599 864.00 | | 599 864.00 |
VI Groupe et associés | 590 058.00 | 590 058.00 | | 590 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 065.00 | 600 065.00 | | 600 065.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 483.00 | 626 483.00 | | 626 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 3 963.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 988.00 | 22 328.00 | | 23 988.00 |
ST Autres comptes | 43 517.00 | 42 109.00 | | 43 517.00 |
YT Sous‐traitance | 830 640.00 | 1 456 055.00 | | 830 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 175 619.00 | 372 653.00 | | 1 175 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 3 963.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 266.00 | 1 438 154.00 | | 1 540 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 180.00 | 274 197.00 | | 237 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 764.00 | 1 893 146.00 | | 2 073 764.00 |