| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 358.00 | 8 756.00 | 179 602.00 | 188 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 8 887.00 | 12 534.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 788.00 | 19 152.00 | 195 636.00 | 214 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 845.00 | | 561 845.00 | 561 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 633.00 | 19 152.00 | 757 481.00 | 776 633.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 770.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | 282.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 89 270.00 | 83 191.00 | | 89 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 840.00 | 435.00 | | 108 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 698.00 | 12 826.00 | | 415 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 9 275.00 | | 29 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 055.00 | 5 257.00 | | 82 055.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 19 044.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 710.00 | 14 083.00 | | 29 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 211.00 | 94 890.00 | | 668 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 481.00 | 178 081.00 | | 757 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 150.00 | 95 361.00 | | 623 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 400.00 | 1 279 679.00 | 1 487 079.00 | 207 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 400.00 | 1 279 679.00 | 1 487 079.00 | 207 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 244.00 | 28 725.00 | | 209 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 268.00 | 149.00 | | 14 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | 149.00 | | 14 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 13 619.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 27 765.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 647.00 | -27 616.00 | | 8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 753.00 | 471 175.00 | | 1 862 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 675.00 | 470 894.00 | | 1 856 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078.00 | 282.00 | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 498.00 | | 189 290.00 | 25 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | 183 178.00 | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | | 6 112.00 | 15 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 16 023.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 8 313.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 7 710.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 766.00 | 13 705.00 | 45 061.00 | 58 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 848.00 | 289 848.00 | | 289 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 089.00 | 350 589.00 | 3 500.00 | 354 089.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 513.00 | 207 452.00 | 45 061.00 | 252 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 1 193.00 | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | 19 939.00 | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 111 797.00 | 28 251.00 | | 111 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 127.00 | 16 660.00 | | 54 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309 644.00 | 341 116.00 | | 1 309 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 763.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | 1 956.00 | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243.00 | 231.00 | | 3 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 782.00 | 14 214.00 | | 26 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 226.00 | 405 966.00 | | 1 487 226.00 |