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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 216.00 | 65 378.00 | 137 838.00 | 203 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 713.00 | 17 927.00 | 11 786.00 | 29 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 939.00 | 84 815.00 | 153 125.00 | 237 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 081.00 | | 541 081.00 | 541 081.00 |
BZ Autres créances | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 540 719.00 | | 540 719.00 | 540 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 702.00 | | 827 702.00 | 827 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 520.00 | | 2 114 520.00 | 2 114 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 458.00 | 84 814.00 | 2 267 645.00 | 2 352 458.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | 1 051.00 | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | 6 078.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 104 118.00 | 89 269.00 | | 104 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 039.00 | 108 839.00 | | 207 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 173.00 | 415 698.00 | | 1 168 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 703.00 | 29 268.00 | | 305 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 045.00 | 82 054.00 | | 101 045.00 |
EA Autres dettes | 347 307.00 | 74 767.00 | | 347 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 259.00 | 29 710.00 | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 527.00 | 740 338.00 | | 2 163 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 645.00 | 829 608.00 | | 2 267 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072 358.00 | | 5 072 358.00 | 5 072 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 358.00 | | 5 072 358.00 | 5 072 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 662.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 14 267.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 14 267.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 5 620.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 5 620.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 8 647.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 751.00 | 1 627 784.00 | | 5 087 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 903.00 | 1 621 705.00 | | 5 072 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 848.00 | 6 078.00 | | 14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 788.00 | | 23 151.00 | 214 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 358.00 | | 14 859.00 | 188 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | | 8 292.00 | 21 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 65 663.00 | | 17 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 56 622.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 9 041.00 | | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 307.00 | 347 307.00 | | 347 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 082.00 | 541 082.00 | | 541 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 180.00 | 43 134.00 | 133 047.00 | 176 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 703.00 | 827 703.00 | | 827 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 732.00 | 1 479 232.00 | 3 500.00 | 1 482 732.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 354.00 | 832 308.00 | 133 047.00 | 965 354.00 |