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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 737.00 | 163 411.00 | 23 326.00 | 186 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 28 201.00 | 13 873.00 | 42 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 628.00 | 193 121.00 | 100 506.00 | 293 628.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 201.00 | | 276 201.00 | 276 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 1 437 626.00 | | 1 437 626.00 | 1 437 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 474.00 | | 314 474.00 | 314 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 560.00 | | 2 294 560.00 | 2 294 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 188.00 | 193 121.00 | 2 395 066.00 | 2 588 188.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | -549 723.00 | 41 470.00 | | -549 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | -591 193.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | -403 448.00 | -460 918.00 | | -403 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 824.00 | 802 111.00 | | 786 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 614.00 | 2 197 076.00 | | 1 566 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 125 247.00 | | 139 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 493.00 | 61 514.00 | | 109 493.00 |
EA Autres dettes | 100 014.00 | 29 356.00 | | 100 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 232.00 | 12 305.00 | | 96 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 514.00 | 3 227 609.00 | | 2 798 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 066.00 | 2 766 691.00 | | 2 395 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 189.00 | 2 448 239.00 | | 2 192 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 508.00 | 336 943.00 | 512 451.00 | 175 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 508.00 | 336 943.00 | 512 451.00 | 175 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 287.00 | |
GE Autres charges | | | 147 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 465.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 465.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 115.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 394.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -1 929.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 699.00 | 1 304 866.00 | | 1 222 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 229.00 | 1 896 059.00 | | 1 165 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 471.00 | -591 193.00 | | 57 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 263.00 | | 63 471.00 | 233 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 293 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 42 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 337.00 | | 2 400.00 | 184 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 736.00 | | 1 444.00 | 43 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 59 627.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 431.00 | 41 287.00 | 3 106.00 | 153 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 950.00 | 35 461.00 | | 127 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 5 826.00 | 3 106.00 | 25 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 695.00 | 179 370.00 | 306 325.00 | 785 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 557.00 | 572 877.00 | 3 680.00 | 576 557.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 900.00 | 625 575.00 | 306 325.00 | 1 231 900.00 |