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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 217.00 | 105 544.00 | 97 673.00 | 203 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 385.00 | 21 481.00 | 14 903.00 | 36 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 401.00 | 128 535.00 | 133 866.00 | 262 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 891.00 | | 340 891.00 | 340 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
BZ Autres créances | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 990.00 | | 386 990.00 | 386 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 166.00 | | 1 182 166.00 | 1 182 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 753.00 | | 2 220 753.00 | 2 220 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 154.00 | 128 535.00 | 2 354 619.00 | 2 483 154.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 15 314.00 | 465.00 | | 15 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 157.00 | 14 848.00 | | 26 157.00 |
DL TOTAL (I) | 130 275.00 | 104 118.00 | | 130 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 876.00 | 207 039.00 | | 142 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 941.00 | 1 168 173.00 | | 1 485 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 869.00 | 305 703.00 | | 248 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 101 045.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 184 580.00 | 347 307.00 | | 184 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 205.00 | 34 259.00 | | 45 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 345.00 | 2 163 527.00 | | 2 224 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 619.00 | 2 267 645.00 | | 2 354 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 274.00 | 2 000 480.00 | | 2 135 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 845.00 | 3 679 971.00 | 4 433 816.00 | 753 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 845.00 | 3 679 971.00 | 4 433 816.00 | 753 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | 8 100.00 | | 12 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 1 434.00 | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | 1 434.00 | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 174.00 | -16.00 | | -10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 380.00 | 5 087 752.00 | | 4 449 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 224.00 | 5 072 903.00 | | 4 423 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 157.00 | 14 848.00 | | 26 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 940.00 | | 24 978.00 | 237 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 262 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 36 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | | 7 188.00 | 29 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 17 790.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 306.00 | 44 237.00 | 517.00 | 83 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 378.00 | 40 166.00 | | 65 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 4 071.00 | 517.00 | 17 928.00 |