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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 337.00 | 127 950.00 | 56 387.00 | 184 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 736.00 | 25 481.00 | 18 255.00 | 43 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 263.00 | 154 940.00 | 78 322.00 | 233 263.00 |
BT Marchandises | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 431 211.00 | | 431 211.00 | 431 211.00 |
CF Disponibilités | 1 106 377.00 | | 1 106 377.00 | 1 106 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 541.00 | | 711 541.00 | 711 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 368.00 | | 2 688 368.00 | 2 688 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 631.00 | 154 940.00 | 2 766 691.00 | 2 921 631.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 41 470.00 | 15 314.00 | | 41 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 193.00 | 26 157.00 | | -591 193.00 |
DL TOTAL (I) | -460 918.00 | 130 275.00 | | -460 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 111.00 | 142 876.00 | | 802 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 197 076.00 | 1 485 941.00 | | 2 197 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 247.00 | 248 869.00 | | 125 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | 100 974.00 | | 61 514.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 184 580.00 | | 29 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 305.00 | 45 205.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 609.00 | 2 224 345.00 | | 3 227 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 691.00 | 2 354 619.00 | | 2 766 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 239.00 | 2 135 274.00 | | 2 448 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 758.00 | 923 259.00 | 1 187 017.00 | 263 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 758.00 | 923 259.00 | 1 187 017.00 | 263 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 764.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 10 174.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 10 174.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -10 174.00 | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 866.00 | 4 449 380.00 | | 1 304 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 059.00 | 4 423 224.00 | | 1 896 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 193.00 | 26 157.00 | | -591 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 401.00 | | 9 571.00 | 262 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 610.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 709.00 | 233 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 880.00 | 184 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 43 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | | 9 571.00 | 36 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 025.00 | 45 226.00 | 18 820.00 | 127 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 544.00 | 39 720.00 | 17 314.00 | 105 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 5 506.00 | 1 506.00 | 21 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VB T. V. A. | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 656.00 | 22 286.00 | 779 370.00 | 801 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VP Divers | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 541.00 | 711 541.00 | | 711 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 661.00 | 1 186 981.00 | 3 680.00 | 1 190 661.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 533.00 | 251 163.00 | 779 370.00 | 1 030 533.00 |