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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
AP Constructions | 3 991 468.00 | 3 917 641.00 | 73 827.00 | 3 991 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 977.00 | 1 095 357.00 | 118 620.00 | 1 213 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 920.00 | 424 728.00 | 456 192.00 | 880 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 848.00 | 5 500 456.00 | 730 392.00 | 6 230 848.00 |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 385.00 | 1 356.00 | 177 028.00 | 178 385.00 |
BZ Autres créances | 11 211 851.00 | | 11 211 851.00 | 11 211 851.00 |
CF Disponibilités | 1 059 131.00 | | 1 059 131.00 | 1 059 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 427.00 | 1 356.00 | 12 488 071.00 | 12 489 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 275.00 | 5 501 813.00 | 13 218 463.00 | 18 720 275.00 |
CU Autres participations | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 10 220 389.00 | 9 240 411.00 | | 10 220 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 549.00 | 979 978.00 | | 987 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 623.00 | 255 322.00 | | 194 623.00 |
DK Provisions réglementées | 117 352.00 | 99 845.00 | | 117 352.00 |
DL TOTAL (I) | 11 662 913.00 | 10 718 556.00 | | 11 662 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 841.00 | 787 492.00 | | 471 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 886.00 | 370 834.00 | | 463 886.00 |
EA Autres dettes | 619 822.00 | 679 467.00 | | 619 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 550.00 | 1 837 793.00 | | 1 555 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 463.00 | 12 556 349.00 | | 13 218 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 200.00 | | 912 200.00 | 912 200.00 |
FG Production vendue services | 5 336 805.00 | | 5 336 805.00 | 5 336 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 004.00 | | 6 249 004.00 | 6 249 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 468.00 | 129 468.00 | | 261 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 698.00 | 187 808.00 | | 163 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 473.00 | 23 979.00 | | 31 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 640.00 | 341 256.00 | | 456 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 11 285.00 | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 980.00 | 59 902.00 | | 48 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 580.00 | 71 187.00 | | 62 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 059.00 | 270 069.00 | | 394 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 704.00 | 463 556.00 | | 493 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 269.00 | 6 718 287.00 | | 6 832 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 720.00 | 5 738 309.00 | | 5 844 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 549.00 | 979 978.00 | | 987 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 769.00 | | 18 079.00 | 6 212 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 006.00 | | 18 079.00 | 6 083 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 576.00 | 205 881.00 | | 5 294 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231 846.00 | 205 881.00 | | 5 231 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 845.00 | 48 980.00 | 31 473.00 | 99 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 150.00 | 673.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 150.00 | 673.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 724.00 | 49 131.00 | 32 146.00 | 101 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 841.00 | 471 841.00 | | 471 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 822.00 | 619 822.00 | | 619 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VC Groupe et associés | 11 094 096.00 | | | 11 094 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 122.00 | 11 394 448.00 | 1 675.00 | 11 396 122.00 |
VW T.V.A. | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 550.00 | 1 555 550.00 | | 1 555 550.00 |