| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 380.00 | 71 713.00 | 28 667.00 | 100 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 157.00 | 3 101.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 3 863 407.00 | 3 825 632.00 | 37 775.00 | 3 863 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 461.00 | 1 138 319.00 | 75 143.00 | 1 213 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 483.00 | 587 540.00 | 471 943.00 | 1 059 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 651.00 | | 1 039 651.00 | 1 039 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 673.00 | 5 623 361.00 | 1 723 312.00 | 7 346 673.00 |
BT Marchandises | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 630.00 | 2 222.00 | 24 408.00 | 26 630.00 |
BZ Autres créances | 11 506 340.00 | | 11 506 340.00 | 11 506 340.00 |
CF Disponibilités | 1 081 263.00 | | 1 081 263.00 | 1 081 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657 597.00 | 2 222.00 | 12 655 375.00 | 12 657 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 004 271.00 | 5 625 583.00 | 14 378 687.00 | 20 004 271.00 |
CU Autres participations | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 12 086 579.00 | 12 086 579.00 | | 12 086 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | 788 902.00 | | 81 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 804.00 | 48 299.00 | | 10 804.00 |
DK Provisions réglementées | 68 642.00 | 88 896.00 | | 68 642.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390 655.00 | 13 155 676.00 | | 12 390 655.00 |
DP Provisions pour risques | 91 181.00 | 28 481.00 | | 91 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 181.00 | 28 481.00 | | 91 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 567.00 | 458 928.00 | | 398 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 417.00 | 393 948.00 | | 130 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 938.00 | | | 865 938.00 |
EA Autres dettes | 501 912.00 | 681 631.00 | | 501 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 852.00 | 1 534 507.00 | | 1 896 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 378 687.00 | 14 718 664.00 | | 14 378 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
FG Production vendue services | 1 460 156.00 | | 1 460 156.00 | 1 460 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 839.00 | | 1 742 839.00 | 1 742 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 141 453.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 865.00 | 179 228.00 | | 39 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 622.00 | 34 794.00 | | 22 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 287.00 | 355 476.00 | | 65 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | 8 907.00 | | 3 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370.00 | 17 245.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | 26 152.00 | | 14 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 326.00 | 329 324.00 | | 50 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 384.00 | 28 840.00 | | -21 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 366.00 | 6 649 915.00 | | 2 715 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 736.00 | 5 861 012.00 | | 2 633 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 630.00 | 788 902.00 | | 81 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 548.00 | | 1 206 570.00 | 6 328 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 445.00 | 7 346 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 103 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 295.00 | 7 176 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 675.00 | | 33 113.00 | 71 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 840.00 | | 1 173 458.00 | 6 189 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 028.00 | 149 807.00 | 183 473.00 | 5 657 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 133.00 | 6 887.00 | 1 150.00 | 66 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590 895.00 | 142 920.00 | 182 323.00 | 5 590 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 895.00 | 2 370.00 | 22 622.00 | 88 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 481.00 | 62 700.00 | | 28 481.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 598.00 | 65 070.00 | 22 622.00 | 119 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 567.00 | 398 567.00 | | 398 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 938.00 | 865 938.00 | | 865 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 912.00 | 501 912.00 | | 501 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VC Groupe et associés | 11 316 623.00 | 11 316 623.00 | | 11 316 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561 301.00 | 11 558 504.00 | 2 797.00 | 11 561 301.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 852.00 | 1 896 852.00 | | 1 896 852.00 |