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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 380.00 | 91 617.00 | 8 764.00 | 100 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 329.00 | 929.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 3 914 715.00 | 3 842 110.00 | 72 605.00 | 3 914 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 869.00 | 1 170 659.00 | 57 211.00 | 1 227 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 732.00 | 767 464.00 | 327 269.00 | 1 094 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 905.00 | | 1 046 905.00 | 1 046 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 454 793.00 | 5 874 178.00 | 11 580 615.00 | 17 454 793.00 |
BT Marchandises | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 3 994 442.00 | | 3 994 442.00 | 3 994 442.00 |
CF Disponibilités | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 274.00 | | 5 179 274.00 | 5 179 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 634 067.00 | 5 874 178.00 | 16 759 889.00 | 22 634 067.00 |
CU Autres participations | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 12 086 579.00 | 12 086 579.00 | | 12 086 579.00 |
DH Report à nouveau | 555 435.00 | 81 630.00 | | 555 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 473.00 | 473 805.00 | | 634 473.00 |
DK Provisions réglementées | 296 438.00 | 65 681.00 | | 296 438.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715 925.00 | 12 850 695.00 | | 13 715 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 363.00 | 38 181.00 | | 2 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363.00 | 38 181.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 265.00 | 844 052.00 | | 779 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 511.00 | 423 399.00 | | 476 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 907.00 | 184 440.00 | | 284 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 471.00 | 836 483.00 | | 940 471.00 |
EA Autres dettes | 365 783.00 | 583 809.00 | | 365 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 601.00 | 2 872 184.00 | | 3 041 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 759 889.00 | 15 761 060.00 | | 16 759 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 984.00 | | 815 984.00 | 815 984.00 |
FG Production vendue services | 3 841 320.00 | | 3 841 320.00 | 3 841 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 304.00 | | 4 657 304.00 | 4 657 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 32 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 960.00 | 24 400.00 | | 391 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 384.00 | 26 003.00 | | 306 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 274.00 | 18 161.00 | | 60 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 618.00 | 68 564.00 | | 758 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 986.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 032.00 | 15 200.00 | | 291 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 414.00 | 17 186.00 | | 293 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 203.00 | 51 378.00 | | 465 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 095.00 | -2 430.00 | | 197 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 217.00 | 3 732 330.00 | | 5 564 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 745.00 | 3 258 524.00 | | 4 929 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 473.00 | 473 805.00 | | 634 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 238.00 | | 10 123 530.00 | 7 376 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 066 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 875.00 | 100.00 | 17 454 793.00 | 44 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 875.00 | | 7 284 223.00 | 44 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 568.00 | | 123 530.00 | 7 205 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | 10 000 000.00 | 67 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 466.00 | 114 712.00 | | 5 759 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 908.00 | 11 038.00 | | 82 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676 558.00 | 103 675.00 | | 5 676 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 681.00 | 291 032.00 | 60 274.00 | 65 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 181.00 | 63.00 | 35 881.00 | 38 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 084.00 | 291 095.00 | 98 377.00 | 106 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 511.00 | 476 511.00 | | 476 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 471.00 | 940 471.00 | | 940 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 783.00 | 365 783.00 | | 365 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 923.00 | 3 324 923.00 | | 3 324 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 265.00 | 779 265.00 | | 779 265.00 |
VI Groupe et associés | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 747.00 | 568 747.00 | | 568 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020 373.00 | 14 020 129.00 | 244.00 | 14 020 373.00 |
VW T.V.A. | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 601.00 | 3 041 601.00 | | 3 041 601.00 |