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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 753.00 | 61 662.00 | 2 090.00 | 63 753.00 |
AP Constructions | 3 991 468.00 | 3 932 975.00 | 58 493.00 | 3 991 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 967.00 | 1 178 672.00 | 30 295.00 | 1 208 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 176.00 | 521 410.00 | 380 766.00 | 902 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 818.00 | 5 694 720.00 | 602 097.00 | 6 296 818.00 |
BT Marchandises | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 952.00 | 949.00 | 123 003.00 | 123 952.00 |
BZ Autres créances | 11 368 004.00 | | 11 368 004.00 | 11 368 004.00 |
CF Disponibilités | 1 658 016.00 | | 1 658 016.00 | 1 658 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 282.00 | 949.00 | 13 276 333.00 | 13 277 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 100.00 | 5 695 669.00 | 13 878 430.00 | 19 574 100.00 |
CU Autres participations | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 11 207 938.00 | 10 220 389.00 | | 11 207 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 641.00 | 987 549.00 | | 878 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 283.00 | 194 623.00 | | 108 283.00 |
DK Provisions réglementées | 106 445.00 | 117 352.00 | | 106 445.00 |
DL TOTAL (I) | 12 444 306.00 | 11 662 913.00 | | 12 444 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 648.00 | 471 841.00 | | 397 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 654.00 | 463 886.00 | | 412 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 623 822.00 | 619 822.00 | | 623 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 124.00 | 1 555 550.00 | | 1 434 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 878 430.00 | 13 218 463.00 | | 13 878 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 220.00 | | 893 220.00 | 893 220.00 |
FG Production vendue services | 5 220 274.00 | | 5 220 274.00 | 5 220 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 495.00 | | 6 113 495.00 | 6 113 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 758.00 | 261 468.00 | | 133 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 526.00 | 163 698.00 | | 109 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 094.00 | 31 473.00 | | 34 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 377.00 | 456 640.00 | | 277 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 186.00 | 48 980.00 | | 23 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 186.00 | 62 580.00 | | 23 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 192.00 | 394 059.00 | | 254 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 464.00 | 64 463.00 | | 32 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 459.00 | 493 704.00 | | 363 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 208.00 | 6 832 269.00 | | 6 484 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 567.00 | 5 844 720.00 | | 5 605 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 641.00 | 987 549.00 | | 878 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 848.00 | | 72 645.00 | 6 230 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 6 296 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 63 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 6 166 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | 2 688.00 | 62 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101 086.00 | | 69 957.00 | 6 101 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500 456.00 | 200 939.00 | 6 675.00 | 5 500 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 730.00 | 597.00 | 1 665.00 | 62 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 726.00 | 200 342.00 | 5 010.00 | 5 437 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 352.00 | 23 186.00 | 34 094.00 | 117 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 52.00 | 460.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 52.00 | 460.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 709.00 | 23 238.00 | 34 553.00 | 118 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 822.00 | 623 822.00 | | 623 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VC Groupe et associés | 11 126 028.00 | 11 126 028.00 | | 11 126 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VW T.V.A. | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 124.00 | 1 434 124.00 | | 1 434 124.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |