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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 675.00 | 66 133.00 | 5 542.00 | 71 675.00 |
AP Constructions | 3 849 468.00 | 3 814 566.00 | 34 903.00 | 3 849 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 767.00 | 1 148 380.00 | 13 388.00 | 1 161 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 685.00 | 627 949.00 | 548 736.00 | 1 176 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 547.00 | 5 657 028.00 | 671 520.00 | 6 328 547.00 |
BT Marchandises | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 744.00 | 2 222.00 | 108 522.00 | 110 744.00 |
BZ Autres créances | 11 194 654.00 | | 11 194 654.00 | 11 194 654.00 |
CF Disponibilités | 2 505 350.00 | | 2 505 350.00 | 2 505 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 365.00 | 2 222.00 | 14 047 143.00 | 14 049 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 377 913.00 | 5 659 250.00 | 14 718 664.00 | 20 377 913.00 |
CU Autres participations | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 12 086 579.00 | 11 207 938.00 | | 12 086 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 902.00 | 878 641.00 | | 788 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 299.00 | 108 283.00 | | 48 299.00 |
DK Provisions réglementées | 88 895.00 | 106 445.00 | | 88 895.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155 675.00 | 12 444 306.00 | | 13 155 675.00 |
DP Provisions pour risques | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 928.00 | 397 648.00 | | 458 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 948.00 | 412 654.00 | | 393 948.00 |
EA Autres dettes | 681 631.00 | 623 822.00 | | 681 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 507.00 | 1 434 124.00 | | 1 534 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 664.00 | 13 878 430.00 | | 14 718 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 897.00 | | 1 044 897.00 | 1 044 897.00 |
FG Production vendue services | 5 216 009.00 | | 5 216 009.00 | 5 216 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 906.00 | | 6 260 906.00 | 6 260 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 453.00 | 133 758.00 | | 141 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 228.00 | 109 526.00 | | 179 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 794.00 | 34 094.00 | | 34 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 476.00 | 277 377.00 | | 355 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 245.00 | 23 186.00 | | 17 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 152.00 | 23 186.00 | | 26 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 324.00 | 254 192.00 | | 329 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 840.00 | 32 464.00 | | 28 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 358.00 | 363 459.00 | | 361 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 915.00 | 6 484 208.00 | | 6 649 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 012.00 | 5 605 567.00 | | 5 861 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 902.00 | 878 641.00 | | 788 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 818.00 | | 340 200.00 | 6 296 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 800.00 | 308 470.00 | 6 328 548.00 | 117 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | 308 470.00 | 6 189 840.00 | 117 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 753.00 | | 7 923.00 | 63 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 033.00 | | 332 277.00 | 6 166 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694 720.00 | 144 070.00 | 181 763.00 | 5 694 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 662.00 | 4 471.00 | | 61 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 058.00 | 139 599.00 | 181 763.00 | 5 633 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 445.00 | 17 245.00 | 34 794.00 | 106 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 1 273.00 | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 1 273.00 | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 394.00 | 46 998.00 | 34 794.00 | 107 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 928.00 | 458 928.00 | | 458 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 631.00 | 681 631.00 | | 681 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VC Groupe et associés | 11 023 985.00 | 11 023 985.00 | | 11 023 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 310 689.00 | 11 308 102.00 | 2 588.00 | 11 310 689.00 |
VW T.V.A. | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 507.00 | 1 534 507.00 | | 1 534 507.00 |