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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 776.00 | 86 518.00 | 73 258.00 | 159 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 016.00 | 86 518.00 | 83 498.00 | 170 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 497.00 | | 347 497.00 | 347 497.00 |
BZ Autres créances | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 116.00 | | 909 116.00 | 909 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 132.00 | 86 518.00 | 992 613.00 | 1 079 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 642.00 | 10 073.00 | | 12 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 439.00 | 42 568.00 | | 64 439.00 |
DL TOTAL (I) | 85 331.00 | 60 892.00 | | 85 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 514.00 | 375 943.00 | | 493 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 70 657.00 | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 8 035.00 | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 443.00 | 253 762.00 | | 335 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 282.00 | 708 466.00 | | 907 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 613.00 | 769 358.00 | | 992 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 832.00 | | 18 184.00 | 151 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 344.00 | | 10 432.00 | 149 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | 7 752.00 | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 477.00 | 13 041.00 | | 73 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 477.00 | 13 041.00 | | 73 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 514.00 | 493 514.00 | | 493 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 443.00 | 335 443.00 | | 335 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 347 497.00 | 347 497.00 | | 347 497.00 |
VB T. V. A. | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 285.00 | 438 045.00 | 10 240.00 | 448 285.00 |
VW T.V.A. | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 283.00 | 907 283.00 | | 907 283.00 |