| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 776.00 | 98 506.00 | 61 270.00 | 159 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 389.00 | 98 506.00 | 74 883.00 | 173 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 096.00 | | 674 096.00 | 674 096.00 |
BZ Autres créances | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 709 049.00 | | 709 049.00 | 709 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 049.00 | | 1 518 049.00 | 1 518 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 438.00 | 98 506.00 | 1 592 932.00 | 1 691 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 081.00 | 12 642.00 | | 17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 630.00 | 64 439.00 | | 100 630.00 |
DL TOTAL (I) | 125 960.00 | 85 331.00 | | 125 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 44.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 147.00 | 493 514.00 | | 775 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 417.00 | 69 821.00 | | 162 417.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 8 460.00 | | 12 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 581.00 | 335 443.00 | | 516 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 972.00 | 907 282.00 | | 1 466 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 932.00 | 992 613.00 | | 1 592 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 016.00 | | 3 373.00 | 170 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 3 373.00 | 10 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 518.00 | 11 988.00 | | 86 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 518.00 | 11 988.00 | | 86 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 147.00 | 775 147.00 | | 775 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 581.00 | 516 581.00 | | 516 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 674 096.00 | 674 096.00 | | 674 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 075.00 | 805 463.00 | 13 613.00 | 819 075.00 |
VW T.V.A. | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 972.00 | 1 466 972.00 | | 1 466 972.00 |