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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 776.00 | 108 222.00 | 51 554.00 | 159 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 389.00 | 108 222.00 | 65 167.00 | 173 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 891.00 | | 613 891.00 | 613 891.00 |
BZ Autres créances | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 869 859.00 | | 869 859.00 | 869 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 078.00 | | 1 667 078.00 | 1 667 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 467.00 | 108 222.00 | 1 732 245.00 | 1 840 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 710.00 | 17 081.00 | | 32 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 611.00 | 100 630.00 | | 140 611.00 |
DL TOTAL (I) | 181 572.00 | 125 960.00 | | 181 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 464.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 550.00 | 775 147.00 | | 1 020 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 121.00 | 162 417.00 | | 165 121.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 12 364.00 | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 380.00 | 516 581.00 | | 360 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 674.00 | 1 466 972.00 | | 1 550 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 245.00 | 1 592 932.00 | | 1 732 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 506.00 | 9 716.00 | | 98 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | 9 716.00 | | 98 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 550.00 | 1 020 550.00 | | 1 020 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 380.00 | 360 380.00 | | 360 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 613 891.00 | 613 891.00 | | 613 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 294.00 | 793 682.00 | 13 613.00 | 807 294.00 |
VW T.V.A. | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 674.00 | 1 550 674.00 | | 1 550 674.00 |