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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 601.00 | 97 176.00 | 49 424.00 | 146 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 761.00 | 97 176.00 | 54 585.00 | 151 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
BZ Autres créances | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 023.00 | | 1 120 023.00 | 1 120 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 785.00 | 97 176.00 | 1 174 608.00 | 1 271 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 147.00 | 63 322.00 | | 66 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 084.00 | 77 825.00 | | 95 084.00 |
DL TOTAL (I) | 169 481.00 | 149 397.00 | | 169 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 8 623.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 637.00 | 959 977.00 | | 670 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 79 187.00 | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 2 261.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 733.00 | 184 366.00 | | 249 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 128.00 | 1 234 413.00 | | 1 005 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 608.00 | 1 383 810.00 | | 1 174 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 840.00 | | 2 873.00 | 163 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 952.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 952.00 | 151 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 728.00 | | 2 873.00 | 143 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 854.00 | 15 322.00 | | 81 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 854.00 | 15 322.00 | | 81 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 637.00 | 670 637.00 | | 670 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 316 149.00 | 316 149.00 | | 316 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 693.00 | 472 533.00 | 5 161.00 | 477 693.00 |
VW T.V.A. | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 128.00 | 1 005 128.00 | | 1 005 128.00 |