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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 728.00 | 81 854.00 | 61 874.00 | 143 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 840.00 | 81 854.00 | 81 987.00 | 163 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 829.00 | | 400 829.00 | 400 829.00 |
BZ Autres créances | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 698 157.00 | | 698 157.00 | 698 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 823.00 | | 1 301 823.00 | 1 301 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 664.00 | 81 854.00 | 1 383 810.00 | 1 465 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 322.00 | 32 710.00 | | 63 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 825.00 | 140 611.00 | | 77 825.00 |
DL TOTAL (I) | 149 397.00 | 181 572.00 | | 149 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 44.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 977.00 | 1 020 550.00 | | 959 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 187.00 | 165 121.00 | | 79 187.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 4 579.00 | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 366.00 | 360 380.00 | | 184 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 413.00 | 1 550 674.00 | | 1 234 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 810.00 | 1 732 245.00 | | 1 383 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 389.00 | | 29 873.00 | 173 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 421.00 | 163 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 421.00 | 143 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 776.00 | | 23 373.00 | 159 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | 6 500.00 | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 222.00 | 13 053.00 | 39 421.00 | 108 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 13 053.00 | 39 421.00 | 108 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 977.00 | 959 977.00 | | 959 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 400 829.00 | 400 829.00 | | 400 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 241.00 | 600 129.00 | 20 113.00 | 620 241.00 |
VW T.V.A. | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 413.00 | 1 234 413.00 | | 1 234 413.00 |