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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 25 900.00 | 1 246.00 | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 976.00 | 116 880.00 | 45 096.00 | 161 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 982.00 | 265 380.00 | 56 602.00 | 321 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 038.00 | 408 373.00 | 392 665.00 | 801 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 948.00 | 408 373.00 | 467 576.00 | 875 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 098.00 | 123 536.00 | | 130 098.00 |
DH Report à nouveau | 28 109.00 | 16 950.00 | | 28 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | 17 721.00 | | 33 140.00 |
DL TOTAL (I) | 224 347.00 | 191 207.00 | | 224 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 727.00 | 74 281.00 | | 69 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 398.00 | 59 392.00 | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | 86 398.00 | | 66 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | 54 471.00 | | 61 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 806.00 | 277 272.00 | | 240 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 576.00 | 470 902.00 | | 467 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 663.00 | | 649 663.00 | 649 663.00 |
FD Production vendue biens | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 029.00 | | 877 029.00 | 877 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GE Autres charges | | | 44 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 820.00 | 130.00 | | 14 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 820.00 | 130.00 | | 14 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 820.00 | -130.00 | | -14 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | -134.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 345.00 | 853 414.00 | | 886 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 205.00 | 835 693.00 | | 853 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 140.00 | 17 721.00 | | 33 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 587.00 | 13 451.00 | | 787 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 038.00 | | | 801 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 958.00 | | | 483 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 507.00 | 13 451.00 | | 470 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 521.00 | 21 852.00 | | 386 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | 429.00 | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 836.00 | 21 423.00 | | 360 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 727.00 | 19 783.00 | 49 944.00 | 69 727.00 |
VI Groupe et associés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 232.00 | 25 562.00 | 2 670.00 | 28 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 806.00 | 190 862.00 | 49 944.00 | 240 806.00 |