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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 26 757.00 | 389.00 | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 141.00 | 136 778.00 | 35 364.00 | 172 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 146.00 | 272 828.00 | 43 318.00 | 316 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 367.00 | 436 576.00 | 398 791.00 | 835 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 227.00 | 436 576.00 | 555 651.00 | 992 227.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 30 000.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 434.00 | 150 277.00 | | 168 434.00 |
DH Report à nouveau | 53 226.00 | 41 070.00 | | 53 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | 30 312.00 | | 43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 302 652.00 | 254 660.00 | | 302 652.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 387.00 | 50 478.00 | | 34 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 580.00 | 30 548.00 | | 105 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 47 908.00 | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 649.00 | 71 639.00 | | 54 649.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 275.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 576.00 | 200 848.00 | | 250 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 651.00 | 457 930.00 | | 555 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 480.00 | 260 290.00 | 705 770.00 | 445 480.00 |
FD Production vendue biens | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
FG Production vendue services | 3 209.00 | 393.00 | 3 602.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 457.00 | 260 683.00 | 940 140.00 | 679 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 49 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 954.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 954.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | -954.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 1 168.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 902.00 | 932 247.00 | | 947 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 410.00 | 901 934.00 | | 904 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 493.00 | 30 312.00 | | 43 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 763.00 | | 10 708.00 | 835 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 835 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 488 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 683.00 | | 10 708.00 | 488 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 673.00 | 19 008.00 | 11 104.00 | 428 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 429.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 131.00 | 18 579.00 | 11 104.00 | 402 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 387.00 | 18 580.00 | 15 807.00 | 34 387.00 |
VI Groupe et associés | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 506.00 | 106 836.00 | 2 670.00 | 109 506.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 576.00 | 234 769.00 | 15 807.00 | 250 576.00 |