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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 658.00 | 147 425.00 | 35 233.00 | 182 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 644.00 | 280 790.00 | 40 855.00 | 321 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 382.00 | 455 575.00 | 395 807.00 | 851 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 671.00 | 455 575.00 | 551 096.00 | 1 006 671.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 34 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 000.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | 168 434.00 | | 211 476.00 |
DH Report à nouveau | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 43 493.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 327 760.00 | 302 652.00 | | 327 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 891.00 | 34 387.00 | | 64 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | 105 580.00 | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 52 983.00 | | 57 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 54 649.00 | | 55 592.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | 2 977.00 | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 914.00 | 250 576.00 | | 220 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 096.00 | 555 651.00 | | 551 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 960.00 | | 588 960.00 | 588 960.00 |
FD Production vendue biens | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
FG Production vendue services | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 519.00 | | 769 519.00 | 769 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 942.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 942.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 857.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 857.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 5 085.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 5 899.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 533.00 | 947 902.00 | | 784 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 925.00 | 904 410.00 | | 754 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608.00 | 43 493.00 | | 29 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 367.00 | | 16 015.00 | 835 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 287.00 | | 16 015.00 | 488 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 576.00 | 18 999.00 | | 436 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 389.00 | | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 606.00 | 18 609.00 | | 409 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204.00 | 26 534.00 | 2 670.00 | 29 204.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |