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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 920.00 | 159 766.00 | 53 154.00 | 212 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 581.00 | 288 252.00 | 34 330.00 | 322 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 581.00 | 475 378.00 | 407 204.00 | 882 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BT Marchandises | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 122.00 | 475 378.00 | 573 745.00 | 1 049 122.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 241 077.00 | 211 476.00 | | 241 077.00 |
DH Report à nouveau | 53 233.00 | 53 226.00 | | 53 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 056.00 | 29 608.00 | | 85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 412 816.00 | 327 760.00 | | 412 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | 64 891.00 | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 57 368.00 | | 62 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 808.00 | 55 592.00 | | 71 808.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | 13 768.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 506.00 | 220 914.00 | | 158 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 745.00 | 551 096.00 | | 573 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 733.00 | | 707 733.00 | 707 733.00 |
FD Production vendue biens | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
FG Production vendue services | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 809.00 | | 933 809.00 | 933 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 45 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 80.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 80.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 581.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 581.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -501.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 2 629.00 | | 24 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 823.00 | 784 533.00 | | 941 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 767.00 | 754 925.00 | | 856 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 056.00 | 29 608.00 | | 85 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 581.00 | | | 882 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 501.00 | | | 535 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 575.00 | 19 803.00 | | 455 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 215.00 | 19 803.00 | | 428 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486.00 | 13 826.00 | 2 670.00 | 16 486.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |