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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 26 329.00 | 818.00 | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 294.00 | 126 335.00 | 37 959.00 | 164 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 389.00 | 275 795.00 | 48 594.00 | 324 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 763.00 | 428 673.00 | 407 090.00 | 835 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 603.00 | 428 673.00 | 457 930.00 | 886 603.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 277.00 | 130 098.00 | | 150 277.00 |
DH Report à nouveau | 41 070.00 | 28 109.00 | | 41 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 312.00 | 33 140.00 | | 30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 254 660.00 | 224 347.00 | | 254 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 478.00 | 69 727.00 | | 50 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 548.00 | 43 398.00 | | 30 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 66 126.00 | | 47 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 639.00 | 61 555.00 | | 71 639.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 848.00 | 240 806.00 | | 200 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 930.00 | 467 576.00 | | 457 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 094.00 | | 692 094.00 | 692 094.00 |
FD Production vendue biens | 233 078.00 | | 233 078.00 | 233 078.00 |
FG Production vendue services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 563.00 | | 928 563.00 | 928 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 49 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 14 820.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 14 820.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -14 820.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 475.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 247.00 | 886 345.00 | | 932 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 934.00 | 853 205.00 | | 901 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 312.00 | 33 140.00 | | 30 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 038.00 | | 34 725.00 | 801 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 958.00 | | 4 725.00 | 483 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 30 000.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 373.00 | 20 300.00 | | 408 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 429.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 259.00 | 19 871.00 | | 382 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 478.00 | 17 543.00 | 32 935.00 | 50 478.00 |
VI Groupe et associés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 26 911.00 | 2 670.00 | 29 581.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848.00 | 167 913.00 | 32 935.00 | 200 848.00 |