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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 8 886.00 | 4 837.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 4 260.00 | 5 048.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 031.00 | 13 146.00 | 9 885.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
BZ Autres créances | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 659.00 | | 519 659.00 | 519 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 690.00 | 13 146.00 | 529 544.00 | 542 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 3 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 300.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 83 133.00 | 279 035.00 | | 83 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 161.00 | 80 103.00 | | 88 161.00 |
DL TOTAL (I) | 425 598.00 | 362 438.00 | | 425 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 26 643.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 7 836.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 21 718.00 | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 414.00 | 40 939.00 | | 35 414.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 945.00 | 97 136.00 | | 103 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 544.00 | 459 574.00 | | 529 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 643.00 | 97 136.00 | | 93 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 407.00 | | 2 596.00 | 47 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 972.00 | 23 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 972.00 | 23 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | | 2 596.00 | 47 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 5 288.00 | 4 317.00 | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | 5 288.00 | 4 317.00 | 12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 8 145.00 | 10 302.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 945.00 | 93 643.00 | 10 302.00 | 103 945.00 |