| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 8 135.00 | 2 385.00 | 10 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 005.00 | 14 200.00 | 63 805.00 | 78 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 824.00 | | 220 824.00 | 220 824.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CF Disponibilités | 504 945.00 | | 504 945.00 | 504 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 899.00 | | 795 899.00 | 795 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 904.00 | 14 200.00 | 859 704.00 | 873 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 187.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 272 992.00 | 279 956.00 | | 272 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 382.00 | 124 849.00 | | 137 382.00 |
DL TOTAL (I) | 685 374.00 | 672 992.00 | | 685 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 105.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 6 500.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 61 985.00 | | 81 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 276.00 | 53 767.00 | | 84 276.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 330.00 | 122 357.00 | | 174 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 704.00 | 795 349.00 | | 859 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 330.00 | 122 357.00 | | 174 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 105.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 966.00 | | 1 667.00 | 81 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 78 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 16 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | | 1 667.00 | 20 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 759.00 | 5 628.00 | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 759.00 | 5 628.00 | 19 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |