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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 11 098.00 | 141.00 | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 7 972.00 | 1 336.00 | 9 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 966.00 | 19 069.00 | 62 897.00 | 81 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 259.00 | | 590 259.00 | 590 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 419.00 | 19 069.00 | 795 349.00 | 814 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 187.00 | 12 049.00 | | 18 187.00 |
DG Autres réserves | 279 956.00 | 188 322.00 | | 279 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 849.00 | 122 772.00 | | 124 849.00 |
DL TOTAL (I) | 672 992.00 | 573 143.00 | | 672 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 6 326.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 5 040.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 60 118.00 | | 61 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | 64 010.00 | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 357.00 | 135 500.00 | | 122 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 349.00 | 708 644.00 | | 795 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 357.00 | 135 500.00 | | 122 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 286.00 | | 60 680.00 | 21 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 60 680.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 295.00 | 774.00 | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 774.00 | | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |