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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 10 705.00 | 534.00 | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 7 591.00 | 1 717.00 | 9 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 286.00 | 18 295.00 | 2 991.00 | 21 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 488 805.00 | | 488 805.00 | 488 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 652.00 | | 705 652.00 | 705 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 939.00 | 18 295.00 | 708 644.00 | 726 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 049.00 | 8 310.00 | | 12 049.00 |
DG Autres réserves | 188 322.00 | 142 289.00 | | 188 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 772.00 | 74 772.00 | | 122 772.00 |
DL TOTAL (I) | 573 143.00 | 475 371.00 | | 573 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | 10 395.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 800.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 118.00 | 35 257.00 | | 60 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 010.00 | 35 598.00 | | 64 010.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 306.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 500.00 | 82 355.00 | | 135 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 644.00 | 557 726.00 | | 708 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 500.00 | 80 284.00 | | 135 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 546.00 | | 740.00 | 20 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | 3 131.00 | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | 3 131.00 | | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 3 426.00 | 6 500.00 | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 847.00 | 150 347.00 | 6 500.00 | 156 847.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |