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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 8 524.00 | 2 715.00 | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 6 641.00 | 2 667.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546.00 | 15 165.00 | 5 382.00 | 20 546.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
BZ Autres créances | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 317 057.00 | | 317 057.00 | 317 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 345.00 | | 552 345.00 | 552 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 891.00 | 15 165.00 | 557 726.00 | 572 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | 4 305.00 | | 8 310.00 |
DG Autres réserves | 142 289.00 | 83 133.00 | | 142 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 772.00 | 88 161.00 | | 74 772.00 |
DL TOTAL (I) | 475 371.00 | 425 598.00 | | 475 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395.00 | 18 672.00 | | 10 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 16 495.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 33 060.00 | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 35 414.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 355.00 | 103 945.00 | | 82 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 726.00 | 529 544.00 | | 557 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 284.00 | 93 643.00 | | 80 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 031.00 | | 24 461.00 | 23 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 946.00 | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 946.00 | 20 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | 24 461.00 | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 6 586.00 | 4 567.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 6 586.00 | 4 567.00 | 13 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VB T. V. A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 8 231.00 | 2 071.00 | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 355.00 | 80 284.00 | 2 071.00 | 82 355.00 |