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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 069.00 | | 1 114 069.00 | 1 114 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 588.00 | | 1 319 588.00 | 1 319 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 018.00 | | 1 335 018.00 | 1 335 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 493 811.00 | 360 306.00 | | 493 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 173 505.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 982 925.00 | 973 811.00 | | 982 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 844 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 692.00 | 32 118.00 | | 312 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 164 575.00 | | 36 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 17 797.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 093.00 | 1 058 749.00 | | 352 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 018.00 | 2 032 560.00 | | 1 335 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 826.00 | 1 530.00 | | 1 600 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 127.00 | 13 284.00 | | 1 522 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 698.00 | -11 754.00 | | 78 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 72 324.00 | | 11 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 924.00 | 1 777 703.00 | | 3 580 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 810.00 | 1 604 198.00 | | 3 531 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 114.00 | 173 505.00 | | 49 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 128.00 | | | 1 702 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 886.00 | 17 531.00 | 167 418.00 | 149 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 886.00 | 17 531.00 | 167 418.00 | 149 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 692.00 | 312 692.00 | | 312 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 041.00 | | | 844 041.00 |
VP Divers | 1 114 011.00 | 1 114 011.00 | | 1 114 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 539.00 | 1 114 595.00 | 5 945.00 | 1 120 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |