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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 231 470.00 | | 231 470.00 | 231 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 582.00 | | 1 674 582.00 | 1 674 582.00 |
CU Autres participations | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 425 467.00 | 428 354.00 | | 425 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 371.00 | 72 113.00 | | 98 371.00 |
DK Provisions réglementées | 14 614.00 | 10 536.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 978 452.00 | 951 003.00 | | 978 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 953.00 | 758 084.00 | | 685 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 912.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 130.00 | 768 513.00 | | 696 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 582.00 | 1 719 516.00 | | 1 674 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 102.00 | 82 560.00 | | 83 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 4 128.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -4 078.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 076.00 | 90 518.00 | | 113 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 705.00 | 18 405.00 | | 14 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 371.00 | 72 113.00 | | 98 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 089.00 | | | 1 438 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 089.00 | | | 1 438 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 536.00 | 4 078.00 | | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | 4 078.00 | | 10 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 953.00 | 72 925.00 | 299 809.00 | 685 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 130.00 | 83 102.00 | 299 809.00 | 696 130.00 |