| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 443.00 | | 1 649 443.00 | 1 649 443.00 |
CU Autres participations | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 448 838.00 | 425 467.00 | | 448 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | 98 371.00 | | 118 708.00 |
DK Provisions réglementées | 18 692.00 | 14 614.00 | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 238.00 | 978 452.00 | | 1 026 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 028.00 | 685 953.00 | | 613 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 205.00 | 696 130.00 | | 623 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 443.00 | 1 674 582.00 | | 1 649 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 904.00 | 83 102.00 | | 83 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -4 078.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 030.00 | 113 076.00 | | 133 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322.00 | 14 705.00 | | 14 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 708.00 | 98 371.00 | | 118 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 089.00 | | | 1 438 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 089.00 | | | 1 438 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 614.00 | 4 078.00 | | 14 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 614.00 | 4 078.00 | | 14 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 028.00 | 73 727.00 | 303 106.00 | 613 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 205.00 | 83 904.00 | 303 106.00 | 623 205.00 |