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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 139.00 | | 1 438 139.00 | 1 438 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 431.00 | | 215 431.00 | 215 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 068.00 | | 473 068.00 | 473 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 207.00 | | 1 911 207.00 | 1 911 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 502 925.00 | 493 811.00 | | 502 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | 49 114.00 | | 4 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 949 860.00 | 982 925.00 | | 949 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 815.00 | 312 692.00 | | 57 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 36 147.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 347.00 | 352 089.00 | | 961 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 207.00 | 1 335 014.00 | | 1 911 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 347.00 | 352 089.00 | | 961 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 826.00 | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 219.00 | 1 600 000.00 | | 10 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | 1 600 826.00 | | 15 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 2 704.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374.00 | 1 519 424.00 | | 10 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 342.00 | 1 522 127.00 | | 14 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 78 698.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 11 908.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 064.00 | 3 580 924.00 | | 21 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509.00 | 3 531 809.00 | | 16 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | 49 114.00 | | 4 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425.00 | | 1 438 089.00 | 10 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 374.00 | 1 438 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374.00 | 1 438 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 1 438 089.00 | 10 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 370.00 | 238 370.00 | | 238 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 687.00 | 257 637.00 | 50.00 | 257 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 347.00 | 961 347.00 | | 961 347.00 |