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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 139.00 | | 1 438 139.00 | 1 438 139.00 |
BZ Autres créances | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
CF Disponibilités | 255 078.00 | | 255 078.00 | 255 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 274.00 | | 347 274.00 | 347 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 413.00 | | 1 785 413.00 | 1 785 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427 480.00 | 502 925.00 | | 427 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 874.00 | 4 555.00 | | 70 874.00 |
DK Provisions réglementées | 6 458.00 | 2 380.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 944 812.00 | 949 860.00 | | 944 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 430.00 | 900 000.00 | | 829 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 57 815.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 559.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 601.00 | 961 347.00 | | 840 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 413.00 | 1 911 207.00 | | 1 785 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 517.00 | 961 347.00 | | 82 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 812.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 15 031.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 078.00 | 2 380.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 14 342.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | 689.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 204.00 | 21 064.00 | | 97 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330.00 | 16 509.00 | | 26 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 874.00 | 4 555.00 | | 70 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 139.00 | | | 1 438 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 139.00 | | | 1 438 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | 4 078.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 4 078.00 | | 2 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 430.00 | 71 346.00 | 293 320.00 | 829 430.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 601.00 | 82 517.00 | 293 320.00 | 840 601.00 |