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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 096.00 | 151 067.00 | 60 028.00 | 211 096.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 248.00 | 151 067.00 | 327 180.00 | 478 248.00 |
060 Stock marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
084 Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
110 Total général Actif | 500 460.00 | 151 067.00 | 349 393.00 | 500 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 255 749.00 | | | 255 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 454.00 | 326 841.00 | | 296 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 644.00 | 2 759.00 | | 4 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 098.00 | 344 600.00 | | 301 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 680.00 | 99 135.00 | | 86 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | 42.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 419.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 56 164.00 | 55 445.00 | | 56 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 5 526.00 | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 216.00 | 103 664.00 | | 102 216.00 |
252 Charges sociales | 14 845.00 | 16 548.00 | | 14 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 650.00 | 19 355.00 | | 18 650.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 1 342.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 727.00 | 301 476.00 | | 288 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | 43 124.00 | | 12 371.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 85.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 3 680.00 | 5 148.00 | | 3 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 5 039.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 574.00 | 32 788.00 | | 9 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 248.00 | | | 478 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |