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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 769.00 | 200 678.00 | 2 091.00 | 202 769.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 921.00 | 200 678.00 | 269 243.00 | 469 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
084 Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
110 Total général Actif | 498 660.00 | 200 678.00 | 297 982.00 | 498 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 149.00 | 275 129.00 | | 134 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
230 Autres produits | 3 406.00 | 2 965.00 | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 709.00 | 278 094.00 | | 163 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 240.00 | 75 301.00 | | 34 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 229.00 | -3.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 48 961.00 | 52 644.00 | | 48 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 7 161.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 635.00 | 107 726.00 | | 67 635.00 |
252 Charges sociales | 4 343.00 | 14 100.00 | | 4 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | 18 976.00 | | 4 852.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 1 532.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 897.00 | 277 437.00 | | 167 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | 657.00 | | -4 188.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 505.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 933.00 | 139.00 | | -5 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |