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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 196 335.00 | 6 424.00 | 202 759.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 911.00 | 196 335.00 | 273 576.00 | 469 911.00 |
060 Stock marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
110 Total général Actif | 489 017.00 | 196 335.00 | 292 682.00 | 489 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 129.00 | 322 975.00 | | 275 129.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | 3 610.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 094.00 | 326 585.00 | | 278 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 301.00 | 91 526.00 | | 75 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -252.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 52 644.00 | 51 479.00 | | 52 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 8 374.00 | | 7 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 726.00 | 110 320.00 | | 107 726.00 |
252 Charges sociales | 14 100.00 | 16 731.00 | | 14 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 976.00 | 18 980.00 | | 18 976.00 |
262 Autres charges | 1 532.00 | 1 858.00 | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 437.00 | 299 016.00 | | 277 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 657.00 | 27 569.00 | | 657.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 751.00 | | |
294 Charges financières | 505.00 | 789.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 472.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 2 249.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | 25 819.00 | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 089.00 | | | 473 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |