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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
110 Total général Actif | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 40.00 | |
176 Total des dettes | | | 40.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 134 149.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 208.00 | 26 154.00 | | 50 208.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | 3 406.00 | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 768.00 | 163 709.00 | | 54 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 240.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 383.00 | 1 229.00 | | 1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 17 566.00 | 48 961.00 | | 17 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 5 553.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 714.00 | 67 635.00 | | 45 714.00 |
252 Charges sociales | -744.00 | 4 343.00 | | -744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 4 852.00 | | 520.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 1 085.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 112.00 | 167 897.00 | | 69 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 344.00 | -4 188.00 | | -14 344.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 7.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 436.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268 753.00 | 1 316.00 | | 268 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 419.00 | -5 933.00 | | -67 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 921.00 | | | 469 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 469 921.00 | | | 469 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268 571.00 | | | 268 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53 571.00 | | | -53 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 496.00 | | | 3 496.00 |