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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 937.00 | 180 537.00 | 25 400.00 | 205 937.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 089.00 | 180 537.00 | 292 552.00 | 473 089.00 |
060 Stock marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
084 Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
110 Total général Actif | 491 945.00 | 180 537.00 | 311 408.00 | 491 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 975.00 | 288 737.00 | | 322 975.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 6 287.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 585.00 | 295 023.00 | | 326 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 526.00 | 90 874.00 | | 91 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | 475.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 479.00 | 50 168.00 | | 51 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 7 462.00 | | 8 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 320.00 | 111 988.00 | | 110 320.00 |
252 Charges sociales | 16 731.00 | 14 483.00 | | 16 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 980.00 | 18 795.00 | | 18 980.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | 1 462.00 | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 016.00 | 295 792.00 | | 299 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 569.00 | -769.00 | | 27 569.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 2 094.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 819.00 | -2 849.00 | | 25 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 969.00 | | | 482 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |