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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 2 717.00 | 8 702.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 354.00 | 64 734.00 | 188 620.00 | 253 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 113.00 | 67 451.00 | 197 662.00 | 265 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 605.00 | 29 206.00 | 271 399.00 | 300 605.00 |
BZ Autres créances | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 290 569.00 | | 290 569.00 | 290 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 511.00 | 29 206.00 | 671 305.00 | 700 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 624.00 | 96 657.00 | 868 967.00 | 965 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 649.00 | 46 870.00 | | 114 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 395.00 | 95 947.00 | | 107 395.00 |
DL TOTAL (I) | 277 043.00 | 193 317.00 | | 277 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 274.00 | 124.00 | | 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 109.00 | 136 890.00 | | 183 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 134.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 241.00 | 238 043.00 | | 338 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 70 478.00 | | 63 478.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 1 585.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 924.00 | 447 254.00 | | 591 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 967.00 | 640 571.00 | | 868 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 269.00 | 339 003.00 | | 455 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 431.00 | | 2 005 431.00 | 2 005 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 431.00 | | 2 005 431.00 | 2 005 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 2 529.00 | | 5 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 773.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 9 638.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 971.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | 41 883.00 | | 49 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 230.00 | 1 474 763.00 | | 2 011 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 835.00 | 1 378 816.00 | | 1 903 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 395.00 | 95 947.00 | | 107 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 500.00 | 29 392.00 | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 340.00 | | 94 734.00 | 207 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 960.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 960.00 | 265 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 040.00 | | 94 734.00 | 170 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 074.00 | 38 377.00 | | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 38 377.00 | | 29 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 241.00 | 338 241.00 | | 338 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 300 605.00 | 300 605.00 | | 300 605.00 |
VB T. V. A. | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 099.00 | 46 453.00 | 136 645.00 | 183 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 006.00 | 373 666.00 | 340.00 | 374 006.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 914.00 | 455 269.00 | 136 645.00 | 591 914.00 |