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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 5 066.00 | 6 353.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 489.00 | 58 533.00 | 237 957.00 | 296 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 248.00 | 63 598.00 | 244 650.00 | 308 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 678.00 | 28 540.00 | 382 138.00 | 410 678.00 |
BZ Autres créances | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 324 827.00 | | 324 827.00 | 324 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 670.00 | 28 540.00 | 877 129.00 | 905 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 918.00 | 92 139.00 | 1 121 780.00 | 1 213 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 043.00 | 114 649.00 | | 222 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 423.00 | 107 395.00 | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 333 467.00 | 277 043.00 | | 333 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | 274.00 | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 554.00 | 183 109.00 | | 243 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 952.00 | 338 241.00 | | 493 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 602.00 | 63 478.00 | | 50 602.00 |
EA Autres dettes | | 5 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 313.00 | 591 924.00 | | 788 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 780.00 | 868 967.00 | | 1 121 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 847.00 | 455 269.00 | | 599 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 113.00 | | 189 490.00 | 265 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 355.00 | 308 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 355.00 | 307 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 773.00 | | 189 490.00 | 264 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 451.00 | 53 648.00 | 57 501.00 | 67 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 451.00 | 53 648.00 | 57 501.00 | 67 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | 3 159.00 | 3 824.00 | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 206.00 | 3 159.00 | 3 824.00 | 29 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 3 159.00 | 3 824.00 | 29 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 952.00 | 493 952.00 | | 493 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 380 543.00 | 380 543.00 | | 380 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VC Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 554.00 | 55 088.00 | 188 466.00 | 243 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 183.00 | 544 843.00 | 340.00 | 545 183.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 313.00 | 599 847.00 | 188 466.00 | 788 313.00 |