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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 9 350.00 | 2 070.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 394.00 | 129 213.00 | 107 181.00 | 236 394.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 153.00 | 138 563.00 | 134 590.00 | 273 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 214.00 | 3 951.00 | 626 264.00 | 630 214.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CF Disponibilités | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 374.00 | 3 951.00 | 801 423.00 | 805 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 527.00 | 142 513.00 | 936 013.00 | 1 078 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 697.00 | 184 181.00 | | 159 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | 61 231.00 | | 74 978.00 |
DL TOTAL (I) | 289 675.00 | 300 411.00 | | 289 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 693.00 | 142 263.00 | | 235 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 213.00 | 26 852.00 | | 26 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 477.00 | 228 913.00 | | 254 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 145.00 | 108 286.00 | | 128 145.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 50 012.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 338.00 | 556 431.00 | | 646 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 013.00 | 856 842.00 | | 936 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 502.00 | 456 115.00 | | 584 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 700.00 | | 8 453.00 | 264 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 310.00 | | 3 503.00 | 244 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | 4 950.00 | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 296.00 | 45 267.00 | | 93 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 296.00 | 45 267.00 | | 93 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 540.00 | 3 951.00 | 28 540.00 | 28 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 540.00 | 3 951.00 | 28 540.00 | 28 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | 3 951.00 | 28 540.00 | 28 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 28 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 477.00 | 254 477.00 | | 254 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 626 264.00 | 626 264.00 | | 626 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 315.00 | 38 479.00 | 61 837.00 | 100 315.00 |
VI Groupe et associés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 767.00 | 687 427.00 | 340.00 | 687 767.00 |
VW T.V.A. | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 338.00 | 584 502.00 | 61 837.00 | 646 338.00 |