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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 7 366.00 | 4 053.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 891.00 | 85 930.00 | 146 961.00 | 232 891.00 |
BF Prêts | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 700.00 | 93 296.00 | 171 404.00 | 264 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 731.00 | 28 540.00 | 573 191.00 | 601 731.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 978.00 | 28 540.00 | 685 438.00 | 713 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 679.00 | 121 836.00 | 856 842.00 | 978 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 181.00 | 222 043.00 | | 184 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 231.00 | 56 423.00 | | 61 231.00 |
DL TOTAL (I) | 300 411.00 | 333 467.00 | | 300 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105.00 | 205.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 263.00 | 243 554.00 | | 142 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 913.00 | 493 952.00 | | 228 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 286.00 | 50 602.00 | | 108 286.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 431.00 | 788 313.00 | | 556 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 842.00 | 1 121 780.00 | | 856 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 115.00 | 599 847.00 | | 456 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 248.00 | | 21 382.00 | 308 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 930.00 | 264 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 930.00 | 244 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 908.00 | | 1 332.00 | 307 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 20 050.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 54 856.00 | 25 158.00 | 63 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 54 856.00 | 25 158.00 | 63 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
UP Prêts | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 571 596.00 | 571 596.00 | | 571 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 354.00 | 38 039.00 | 100 315.00 | 138 354.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 251.00 | 656 911.00 | 340.00 | 657 251.00 |
VW T.V.A. | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 431.00 | 456 115.00 | 100 315.00 | 556 431.00 |