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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 11 407.00 | 292.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 751.00 | 113 777.00 | 40 974.00 | 154 751.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 791.00 | 125 184.00 | 66 607.00 | 191 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 930.00 | 9 975.00 | 512 956.00 | 522 930.00 |
BZ Autres créances | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CF Disponibilités | 149 591.00 | | 149 591.00 | 149 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 827.00 | 9 975.00 | 786 853.00 | 796 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 618.00 | 135 159.00 | 853 459.00 | 988 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 961.00 | 159 697.00 | | 148 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 573.00 | 74 978.00 | | 251 573.00 |
DL TOTAL (I) | 455 534.00 | 289 675.00 | | 455 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 837.00 | 235 693.00 | | 61 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 26 213.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 759.00 | 254 477.00 | | 174 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 587.00 | 128 145.00 | | 148 587.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 723.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 925.00 | 646 338.00 | | 397 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 459.00 | 936 013.00 | | 853 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 012.00 | 584 502.00 | | 375 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 153.00 | | 2 637.00 | 273 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 191 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 166 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 813.00 | | 2 637.00 | 247 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 563.00 | 36 240.00 | 49 619.00 | 138 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 563.00 | 36 240.00 | 49 619.00 | 138 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 34 564.00 | 28 540.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 34 564.00 | 28 540.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 34 564.00 | 28 540.00 | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 511 278.00 | 511 278.00 | | 511 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 837.00 | 38 924.00 | 22 913.00 | 61 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 576.00 | 672 236.00 | 340.00 | 672 576.00 |
VW T.V.A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 925.00 | 375 012.00 | 22 913.00 | 397 925.00 |