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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 699.00 | 227.00 | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 744.00 | 13 469.00 | 3 275.00 | 16 744.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 630.00 | 17 168.00 | 28 462.00 | 45 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
110 Total général Actif | 64 915.00 | 17 168.00 | 47 747.00 | 64 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 198.00 | 93 805.00 | | 102 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 771.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 199.00 | 94 577.00 | | 102 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 269.00 | 19 595.00 | | 21 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | -564.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 43 665.00 | 37 393.00 | | 43 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 075.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 18 500.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | 9 014.00 | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | 6 020.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 78.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 694.00 | 92 111.00 | | 100 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | 2 466.00 | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 244.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 183.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | 1 039.00 | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |