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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 912.00 | 25 152.00 | 22 760.00 | 47 912.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 798.00 | 29 078.00 | 47 720.00 | 76 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
110 Total général Actif | 138 705.00 | 29 078.00 | 109 627.00 | 138 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |