| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 17 121.00 | 13 143.00 | 30 264.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 150.00 | 21 047.00 | 38 103.00 | 59 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
110 Total général Actif | 101 939.00 | 21 047.00 | 80 892.00 | 101 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 053.00 | 118 812.00 | | 157 053.00 |
222 Production stockée | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 866.00 | 118 813.00 | | 161 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 992.00 | 29 762.00 | | 26 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | -834.00 | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 63 004.00 | 46 096.00 | | 63 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 761.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 135.00 | 22 800.00 | | 40 135.00 |
252 Charges sociales | 15 196.00 | 8 488.00 | | 15 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 1 461.00 | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 483.00 | 110 549.00 | | 150 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 384.00 | 8 264.00 | | 11 384.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 938.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 041.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | 6 285.00 | | 8 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |