| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 20 813.00 | 10 910.00 | 31 723.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 609.00 | 24 739.00 | 35 870.00 | 60 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
110 Total général Actif | 99 892.00 | 24 739.00 | 75 153.00 | 99 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 45 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 061.00 | 157 053.00 | | 190 061.00 |
222 Production stockée | -4 806.00 | 4 806.00 | | -4 806.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | 8.00 | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 432.00 | 161 866.00 | | 187 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 226.00 | 26 992.00 | | 31 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -596.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 62 033.00 | 63 004.00 | | 62 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 3 291.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 484.00 | 40 135.00 | | 53 484.00 |
252 Charges sociales | 21 513.00 | 15 196.00 | | 21 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 692.00 | 2 418.00 | | 3 692.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 129.00 | 150 483.00 | | 174 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 303.00 | 11 384.00 | | 13 303.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 850.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 638.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 691.00 | 8 806.00 | | 10 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |