| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 9 481.00 | 2 041.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 630.00 | 18 629.00 | 27 001.00 | 45 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 512.00 | 18 629.00 | 43 883.00 | 62 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 908.00 | 2 581.00 | | 2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | 328.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 294.00 | 4 008.00 | | 10 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 30 793.00 | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 592.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 9 401.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 2 953.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 589.00 | 43 739.00 | | 33 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 883.00 | 47 747.00 | | 43 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 58.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 813.00 | 102 199.00 | | 118 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 528.00 | 101 871.00 | | 112 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | 328.00 | | 6 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168.00 | 1 461.00 | | 17 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 227.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 1 234.00 | | 13 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 506.00 | 8 469.00 | 14 037.00 | 22 506.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589.00 | 19 552.00 | 14 037.00 | 33 589.00 |